Ce programme est conçu pour permettre au stagiaire de mettre en place et tenir à jour un tableau prévisionnel pour optimiser la trésorerie dans son entreprise. Ce stage s’adresse à ceux qui veulent anticiper les besoins de trésorerie de leur entreprise.

Programme de formation personnalisable :

Module 1 : Savoir : Qu’est-ce qu’un prévisionnel de trésorerie ?

  • Quelle est l’utilité du suivi de trésorerie, pour l’entreprise ?
  • Comment le tableau de trésorerie se présente-t-il ?
  • Quelles sont les informations requises pour établir un suivi de trésorerie
    pertinent ?
  • Quels sont les pièges à éviter et comment “prévoir l’imprévu

Module 2 : Pratique : Les mouvements de trésorerie de mon entreprise :

  • Recensement via les journaux financiers issus de la comptabilité (flux récurrents, flux occasionnels, flux exceptionnels).
  • Analyse du recensement, classement des flux selon leur nature et leur récurrence.
  • Echanges entre stagiaire et formateur pour positionner les flux sur la “ligne
    du temps” et anticiper les “effets boule de neige” (quand des flux dépendent de la survenance d’un autre).

Module 3 : Pratique Bâtir et tenir à jour le suivi de trésorerie sur Excel :

  • Reporter les informations recueillies lors de la 1° partie pratique du cours dans une matrice Excel (fournie dans le support de cours).
  • Actualiser le tableau au fil du temps.
    Comparer les données prévisionnelles aux données réelles.
  • Commenter oralement le tableau de trésorerie.

Cette formation est principalement destinée aux :

  • dirigeants de TPE ou PME & leurs comptables
  • personnes en charge du suivi de la trésorerie
  • aux créateurs d’entreprises.

Les plus du stage  “prévisionnel de trésorerie”

Les participants quittent le stage “prévisionnel de trésorerie” avec des tableaux Excel personnalisés, qu’il leur suffit ensuite de tenir à jour dans leur entreprise.

Modalités :

  • Entretien de découverte préalable GRATUIT, pour une personnalisation optimale de votre formation.
  • Nous établissons gratuitement un «devis de formation  personnalisé».
  • Des cours, individuels : Un module = une demi-journée de formation.
    Tarif par module : 350 euros/HT. (Les modules 2 et 3 sont indissociables).
  • Pour les exercices, il est conseillé de nous apporter les données réelles de votre entreprise.
  • Hotline gratuite : pour poser toutes les questions relatives à leur reporting ou leurs tableaux de bord de gestion, les entreprises qui participent à ces formations bénéficient de 6 mois d’accès privilégié à la ligne téléphonique d’un Directeur Administratif et Financier indépendant.
  • formation compta gestion pour dirigeants de TPENous établissons une convention de formation officielle, pour la prise en charge des frais de formation par votre OPCA.
  • Nos formations sont éligibles au crédit d’impôt formation des dirigeants.

Cours organisés à Paris et Ile-de-France, dans votre entreprise ou dans notre centre de formation