Découvrez comment créer un tableau prévisionnel de trésorerie précis pour votre TPE. Méthode simple, étapes détaillées et pièges à éviter. Guide gratuit.
La trésorerie nette est un calcul simple, pour démontrer la capacité d’une entreprise à dégager du cash (un excédent de trésorerie).
Cet article s’appuie sur une vidéo pédagogique illustrée par de nombreux exemples et études des ratios de trésorerie calculés à partir d’un bilan comptable.
Le calcul du fonds de roulement permet de vérifier si une entreprise finance ses infrastructures (Immobilisations), avec des ressources financières stables. Dans cette vidéo du #dicodubusiness, je démontre qu’un fonds de roulement positif est l’un des indices d’un bon équilibre entre les emplois et les ressources, dans le « haut de bilan » d’une entreprise.
Calculer le besoin en fonds de roulement d’une entreprise permet de savoir quel montant de trésorerie est nécessaire pour financer ses activités courantes. Le BFR,associé au fonds de roulement, permet d’apprécier la trésorerie nette, soit la capacité d’un modèle économique à générer du cash.
Le cash : le nerf de la guerre en entreprise.
A part les sentiments, rien n’est gratuit. Ce n’est pas une approche romantique, mais c’est la réalité : une entreprise qui a des soucis d’argent s’arrête. Lisez ceci pour ne plus confondre trésorerie nette et « Valeurs Disponibles » dans votre tableau prévisionnel de trésorerie.
Le Fonds de Roulement, le Besoin en Fonds de Roulement et la Trésorerie Nette sont les principaux ratios de trésorerie.