Référence : PRTR
Suivre et optimiser la trésorerie de l’entreprise
Objectifs pédagogiques
L’objectif principal de ce stage est d’apprendre à mettre en place et tenir à jour un tableau prévisionnel pour optimiser la trésorerie dans son entreprise.
Trois objectifs sous-jacents ont été définis.
Etre capable de :
- reconnaître les avantages du suivi de trésorerie
- identifier les données utiles pour optimiser la trésorerie
- formaliser un suivi de trésorerie sur un tableur.
Public Cible
Cette formation est prioritairement destinée aux :
- dirigeants de TPE ou PME
- aux comptables salariés
- aux conjoints collaborateurs
- aux personnes en reconversion professionnelle
- aux créateurs d’entreprise ou porteurs de projet.
Et à toute personne en charge du suivi de la trésorerie d’une entreprise, association ou autre entité économique.
Détail du programme
I° Savoir : Qu’est-ce qu’un prévisionnel de trésorerie ?
Temps pédagogique estimé : 3 heures
- Connaître l’utilité du suivi de trésorerie
- Identifier le format d’un tableau de trésorerie classique
- Trouver les informations requises pour établir un suivi de trésorerie
pertinent - Eviter les pièges courants
- Apprendre à « prévoir l’imprévu« .
II° Pratique : les mouvements de trésorerie de mon entreprise
Temps pédagogique estimé : 1,5 heures
- Recenser les flux via les journaux financiers et les relevés bancaires
- Analyser les flux
- Classer les flux selon leur nature, leur récurrence
- Positionner les flux sur la « ligne du temps »
- Anticiper les « effets boule de neige » (quand des flux dépendent de la survenance d’un autre).
III° Pratique : bâtir et tenir à jour le suivi de trésorerie sur tableur
Temps pédagogique estimé : 2,5 heures
- Reporter les informations recueillies lors de la 1° partie pratique du cours dans une matrice Excel (fournie dans le support de cours)
- Actualiser le tableau au fil du temps
Comparer les données prévisionnelles aux données réelles - Commenter oralement le tableau de trésorerie.
Modalités et livrables
- Entretien de découverte préalable, pour une personnalisation optimale de votre formation.
- Cours organisés dans votre entreprise, dans notre centre de formation ou en FOAD (classe à distance).
- Pour les exercices, il est conseillé de nous apporter les données réelles de votre entreprise.
- Hotline : pour favoriser la mise en pratique, tous les participants bénéficient de 6 mois d’accès privilégié à leur formateur.
- Nos formations sont éligibles au crédit d’impôt formation des dirigeants.
- Livrables : cahier de références théoriques + études de cas avec solutions + 1 matrice Excel de suivi de trésorerie, réutilisable par les bénéficiaires dans leur propre contexte professionnel.
Pré-requis
Aucun
Les plus du stage "prévisionnel de trésorerie"
Les bénéficiaires quittent le stage « prévisionnel de trésorerie » en étant capables de suivre et anticiper le niveau de trésorerie de leur entreprise. Ils partent avec des tableaux Excel personnalisés.
- Stage non certifiant
- Version 9 du programme