Ce programme est conçu pour permettre au stagiaire de mettre en place et tenir à jour un tableau prévisionnel pour optimiser la trésorerie dans son entreprise. Ce stage s’adresse à ceux qui veulent anticiper les besoins de trésorerie de leur entreprise.

Programme de formation personnalisable :

Module 1 : Savoir : Qu’est-ce qu’un prévisionnel de trésorerie ?

  • Quelle est l’utilité du suivi de trésorerie, pour l’entreprise ?
  • Comment le tableau de trésorerie se présente-t-il ?
  • Quelles sont les informations requises pour établir un suivi de trésorerie
    pertinent ?
  • Quels sont les pièges à éviter et comment “prévoir l’imprévu

Module 2 : Pratique : Les mouvements de trésorerie de mon entreprise :

  • Recensement via les journaux financiers issus de la comptabilité (flux récurrents, flux occasionnels, flux exceptionnels).
  • Analyse du recensement, classement des flux selon leur nature et leur récurrence.
  • Echanges entre stagiaire et formateur pour positionner les flux sur la “ligne
    du temps” et anticiper les “effets boule de neige” (quand des flux dépendent de la survenance d’un autre).

Module 3 : Pratique Bâtir et tenir à jour le suivi de trésorerie sur Excel :

  • Reporter les informations recueillies lors de la 1° partie pratique du cours dans une matrice Excel (fournie dans le support de cours).
  • Actualiser le tableau au fil du temps.
    Comparer les données prévisionnelles aux données réelles.
  • Commenter oralement le tableau de trésorerie.

Cette formation est principalement destinée aux :

  • dirigeants de TPE ou PME & leurs comptables
  • personnes en charge du suivi de la trésorerie
  • aux créateurs d’entreprises.

Modalités :

  • Entretien de découverte préalable, pour une personnalisation optimale de votre formation.
  • Nous établissons gratuitement un «devis de formation  personnalisé».
  • Pour les exercices, il est conseillé de nous apporter les données réelles de votre entreprise.
  • Hotline : pour favoriser la mise en pratique, tous les participants  qui participent à ces formations bénéficient de 6 mois d’accès privilégié à la ligne téléphonique de leur formateur.
  • Nous établissons une convention de formation officielle, pour la prise en charge des frais de formation par votre OPCO.
  • Nos formations sont éligibles au crédit d’impôt formation des dirigeants.

Cours organisés  dans votre entreprise, dans notre centre de formation ou en FOAD (visio-conférence).

Les plus du stage  “prévisionnel de trésorerie”

Les participants quittent le stage “prévisionnel de trésorerie” avec des tableaux Excel personnalisés, qu’il leur suffit ensuite de tenir à jour dans leur entreprise.